Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070062 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR EDUCACIONAL INDUSTRIA NF 433
|
1.425,00 |
41.885,61 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1093
|
114,54 |
391.856,42 |
341.449,41 |
|
EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR EDUCACIONAL INDUSTRIA NF 422
|
48,60 |
16.445,37 |
16.445,37 |
|
EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR COSTA LIMA COMERCIO NF 662
|
660,48 |
4.225,05 |
3.163,02 |
|
EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR COSTA LIMA COMERCIO NF 663
|
635,40 |
6.966,98 |
5.209,80 |
|
EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR COLSTA LIMA COMERCIO NF 661
|
285,12 |
219.223,16 |
185.133,27 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6644
|
95,04 |
179.748,61 |
163.585,71 |
|
EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6645
|
284,40 |
47.700,00 |
39.750,00 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6646
|
55,20 |
9.424,53 |
2.929,44 |
|
EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6609
|
177,60 |
59.933,32 |
59.933,32 |
|
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6608
|
22,80 |
468.588,89 |
403.791,90 |
|
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6647
|
162,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
|
45.000,00 |
9.424,53 |
2.929,44 |
|
EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
60.000,00 |
13.439,40 |
6.213,96 |
|
EMPENHO: 01070109 - DATA: 01/07/2025
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
14.000,00 |
10.884,78 |
8.145,13 |
|
EMPENHO: 01070108 - DATA: 01/07/2025
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CI [...]
|
3.500,00 |
2.910,66 |
2.181,80 |
|
EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
40.000,00 |
38.850,16 |
38.850,16 |
|
EMPENHO: 01070090 - DATA: 01/07/2025
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
16.511,16 |
8.255,58 |
8.255,58 |
|
EMPENHO: 01070047 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
60.000,00 |
33.462,82 |
30.488,66 |
|
EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3689
|
57,23 |
6.980,85 |
6.980,85 |
|
EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3688
|
74,41 |
6.400,00 |
6.400,00 |
|
EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3686
|
229,44 |
201.172,08 |
150.562,77 |
|
EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RPPS PATRONAL - PLANO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
180.000,00 |
91.171,07 |
68.414,52 |
|
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DOS 2° E 3° PAVIMENTOS DO HOSPITAL DE PACATUBA-CE.
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 01070081 - DATA: 01/07/2025
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
28.894,56 |
24.078,80 |
19.263,04 |
|
EMPENHO: 01070076 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
650.000,00 |
507.972,13 |
507.972,13 |
|
EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO [...]
|
1.600.000,00 |
645.428,11 |
645.428,11 |
|
EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02060023.
|
3.000.000,00 |
2.927.356,17 |
2.927.356,17 |
|
EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
320.000,00 |
314.402,25 |
307.530,04 |
|
