| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
24.296,42 |
|
| 29/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
24.296,42 |
|
| 29/08/2025 |
01070021
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
REF JULHO/2025
|
PAGO |
3.274,02 |
|
| 29/08/2025 |
01070021
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.425,22 |
|
| 29/08/2025 |
01070020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 30010004.
|
LIQUIDADO |
4.723,04 |
|
| 29/08/2025 |
01070018
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
1.038,96 |
|
| 29/08/2025 |
01070018
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO
|
LIQUIDADO |
1.062,03 |
|
| 29/08/2025 |
01070017
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040039
|
LIQUIDADO |
8.562,68 |
|
| 29/08/2025 |
01070016
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
1.695,44 |
|
| 29/08/2025 |
01070016
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA - PLANO FINANCEIROL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.757,18 |
|
| 29/08/2025 |
01070015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040038
|
LIQUIDADO |
4.429,04 |
|
| 29/08/2025 |
01070013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N°02010078.
|
LIQUIDADO |
4.571,56 |
|
| 29/08/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010096.
|
LIQUIDADO |
6.600,16 |
|
| 29/08/2025 |
01070003
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
22.879,72 |
|
| 29/08/2025 |
01070003
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RPPS PATRONAL - PLANO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
22.756,55 |
|
| 29/08/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
45,03 |
|
| 29/08/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
0,13 |
|
| 29/08/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
54.532,55 |
|
| 29/08/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
0,13 |
|
| 29/08/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
45,03 |
|
| 29/08/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
193.947,01 |
|
| 29/08/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
15.027,22 |
|
| 28/08/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 28/08/2025
|
PAGO |
25,38 |
|
| 28/08/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 28/08/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
64.148,28 |
|
| 28/08/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
33.736,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE CARTORIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
298,79 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE CARTORIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
EMPENHADO |
298,79 |
|
| 28/08/2025 |
27080001
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE CARTORIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
899,26 |
|
| 28/08/2025 |
16050005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 10010001
|
LIQUIDADO |
71.049,38 |
|
| 28/08/2025 |
10070005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.964,20 |
|
| 28/08/2025 |
04080005
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
186.644,78 |
|
| 28/08/2025 |
04080004
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS (PROCESSOS EM HOMOLOGAÇÃO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
527.730,91 |
|
| 28/08/2025 |
04080004
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS (HOMOLOGADAS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
524.311,22 |
|
| 28/08/2025 |
04070001
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
30.907,94 |
|
| 28/08/2025 |
04070001
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
29.807,07 |
|
| 28/08/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATNEÇÃO BASICA EFETIVOS PISO - AGOSTO/2025
|
PAGO |
28.609,80 |
|
| 28/08/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS PISO - AGOSTO/2025
|
PAGO |
61.173,95 |
|
| 28/08/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
199.874,94 |
|
| 28/08/2025 |
02060019
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA COMISSIONADOS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
5.957,00 |
|
| 28/08/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA EFETIVOS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
21.302,53 |
|
| 28/08/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 OPERACIONAIS TEMPORARIOS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
565.278,93 |
|
| 28/08/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 TEMPORARIOS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.440.230,87 |
|
| 28/08/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
200.766,58 |
|
| 28/08/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
95.235,30 |
|
| 28/08/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
48.500,00 |
|
| 28/08/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
20.268,30 |
|
| 28/08/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
61.162,00 |
|
| 28/08/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
13.391,89 |
|
| 28/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 07, 13, 20, 25, 28/09/2025.
|
PAGO |
117,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 28/08/2025
|
PAGO |
46,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
46,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 14, 26, 28/08/2025
|
PAGO |
50,76 |
|
| 28/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 28/08/2025
|
PAGO |
71,76 |
|
| 28/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
71,76 |
|
| 28/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 28/08/2025 |
02050036
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
116.362,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050036
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA AGOSTO/25
|
PAGO |
33.859,69 |
|
