| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
988,94 |
|
| 10/07/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
1.756,98 |
|
| 10/07/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
1.307,53 |
|
| 10/07/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-AGRÁRIO
|
PAGO |
140,75 |
|
| 10/07/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-SECRETARIA DA CULTURA
|
PAGO |
1.543,50 |
|
| 10/07/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.615,87 |
|
| 10/07/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-SEC. INFRA
|
PAGO |
23.584,87 |
|
| 10/07/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
17.588,65 |
|
| 10/07/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-SEC. DE DESEVOLVIMENTO ECONÔMICO
|
PAGO |
254,58 |
|
| 10/07/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÃO
|
PAGO |
34.719,88 |
|
| 10/07/2025 |
02010106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-ASSITÊNCIA
|
PAGO |
464,62 |
|
| 10/07/2025 |
02010106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-ASSITÊNCIA
|
PAGO |
500,62 |
|
| 10/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
756,80 |
|
| 10/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
5.161,27 |
|
| 10/07/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
813,94 |
|
| 10/07/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-GABINETE
|
PAGO |
229,24 |
|
| 10/07/2025 |
01070076
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A JULHO/2025
|
PAGO |
46.548,56 |
|
| 10/07/2025 |
01070076
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
46.548,56 |
|
| 10/07/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELAMENTOS DIVERSOS DO INSS - JULHO/2025
|
PAGO |
351.195,82 |
|
| 10/07/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 13.485/17-PREM - JULHO/2025.
|
PAGO |
135.055,89 |
|
| 10/07/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02060023.
|
LIQUIDADO |
351.195,82 |
|
| 10/07/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02060023.
|
LIQUIDADO |
135.055,89 |
|
| 10/07/2025 |
01040042
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÃO - CONSUMO
|
PAGO |
30.446,63 |
|
| 10/07/2025 |
01040042
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELA 17/68 DA CAGECE DO MÊS JUNHO/2025 - EDUCAÇÃO
|
PAGO |
13.430,07 |
|
| 10/07/2025 |
01040042
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 FUNDEB 30
|
LIQUIDADO |
13.430,07 |
|
| 10/07/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
232,02 |
|
| 10/07/2025 |
01040033
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3736 REF MAIO/25
|
PAGO |
520,20 |
|
| 10/07/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3737 REF MAIO/25
|
PAGO |
975,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3738 REF MAIO/25
|
PAGO |
470,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040030
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
PAGO |
10.021,66 |
|
| 10/07/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 94 REF JUNHO/25
|
PAGO |
19.867,72 |
|
| 10/07/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 95 REF MAIO/25
|
PAGO |
22.880,50 |
|
| 10/07/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.843,63 |
|
| 09/07/2025 |
30010006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA)
|
LIQUIDADO |
10.897,65 |
|
| 09/07/2025 |
30010006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA)
|
LIQUIDADO |
49.908,67 |
|
| 09/07/2025 |
30010006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA)
|
LIQUIDADO |
25.166,09 |
|
| 09/07/2025 |
28040009
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3227 REF JUNHO/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/07/2025 |
16050004
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANJO GABRIEL, Nº 20- PAVUNA- PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA PAVUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 09/07/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.275,79 |
|
| 09/07/2025 |
11040001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3641 REF ABRIL/25
|
PAGO |
754,95 |
|
| 09/07/2025 |
11040001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3617 REF ABRIL/25
|
PAGO |
4.070,90 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
34.909,50 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS VIA WEB/ [...]
|
EMPENHADO |
219.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
199.710,00 |
|
| 09/07/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 1505 REF MAIO/25
|
PAGO |
273,00 |
|
| 09/07/2025 |
03020064
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 1498 REF MAIO/25
|
PAGO |
819,00 |
|
| 09/07/2025 |
03020052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 15400 REF MAIO/25
|
PAGO |
144.738,20 |
|
| 09/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 09/07/2025
|
PAGO |
90,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3185 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050057
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1367 REF JUNHO/25
|
PAGO |
9.665,60 |
|
| 09/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 09/07/2025
|
PAGO |
147,77 |
|
| 09/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
147,77 |
|
| 09/07/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3832 REF JUNHO/25
|
PAGO |
2.738,20 |
|
| 09/07/2025 |
02010294
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 431 REF JUNHO/25
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
02010285
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3829 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.993,80 |
|
| 09/07/2025 |
02010270
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3679 REF MAIO/25
|
PAGO |
619,05 |
|
| 09/07/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3680 REF MAIO/25
|
PAGO |
670,15 |
|
| 09/07/2025 |
02010219
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 26259 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.815,76 |
|
| 09/07/2025 |
02010198
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 15390 REF MAIO/25
|
PAGO |
16.785,90 |
|
