| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 10/11/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
PAGO |
55.984,71 |
|
| 10/11/2025 |
02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
644,46 |
|
| 10/11/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
5.068,00 |
|
| 10/11/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE PACATUBA E A APRECE, COM O OBJETIVO DE APOIAR AS AÇÕES MUNICIPALISTAS DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE CONGREGADORA DOS MUNICIPIO CEARENS [...]
|
LIQUIDADO |
5.068,00 |
|
| 10/11/2025 |
02010199
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. 3ª MEDIÇÃO DE 2025. CONTRATO 05.15.09.23.002 - 08/2025. NF 260
|
PAGO |
177.599,43 |
|
| 10/11/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.068,30 |
|
| 10/11/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,32 |
|
| 10/11/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,32 |
|
| 10/11/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
23.090,30 |
|
| 10/11/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
23.090,30 |
|
| 10/11/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/11/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/11/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
11.106,70 |
|
| 10/11/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
12.650,58 |
|
| 10/11/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.288,92 |
|
| 10/11/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/11/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.543,50 |
|
| 10/11/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
21.687,96 |
|
| 10/11/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSUMO ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 10/11/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
41.056,36 |
|
| 10/11/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.542,57 |
|
| 10/11/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
419,47 |
|
| 10/11/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
644,46 |
|
| 10/11/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.019,37 |
|
| 10/11/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/11/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/11/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090073
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
2.416,04 |
|
| 10/11/2025 |
01090053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
725,58 |
|
| 10/11/2025 |
01090048
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
13.430,07 |
|
| 10/11/2025 |
01090048
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
29.290,06 |
|
| 10/11/2025 |
01080057
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 638 REF SET/25
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080057
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 704 REF OUT/25
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080049
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1216 REF SET/25
|
PAGO |
41.895,64 |
|
| 10/11/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
6.545,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
52.167,62 |
|
| 10/11/2025 |
01080005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.059,63 |
|
| 10/11/2025 |
01070076
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
36.397,17 |
|
| 10/11/2025 |
01070076
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
36.397,17 |
|
| 10/11/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELAMENTOS DIVERSOS DO INSS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
366.556,15 |
|
| 10/11/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELAMENTOS DIVERSOS DO INSS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
144.615,79 |
|
| 10/11/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02060023.
|
LIQUIDADO |
144.615,79 |
|
| 10/11/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02060023.
|
LIQUIDADO |
366.556,15 |
|
| 10/11/2025 |
01070025
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
74.600,67 |
|
| 10/11/2025 |
01070025
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010156.
|
LIQUIDADO |
74.600,67 |
|
| 10/11/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
1,59 |
|
| 10/11/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
47.401,87 |
|
| 10/11/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
47.401,87 |
|
| 10/11/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1,59 |
|
| 10/11/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
4.738,52 |
|
| 07/11/2025 |
30100001
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A OUT/2025 ATENÇÃO BÁSICA NF 1041
|
PAGO |
562.317,35 |
|
| 07/11/2025 |
30100001
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA PRESTADOS PELA COOPECE. EMPENHO ORIGINAL 01090041 ANULADO PARA RELANÇAMENTO DESTE EMPENHO EM NOVA FONTE DE RECURSO
|
LIQUIDADO |
562.317,35 |
|
| 07/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1405 REF JULHO/25
|
PAGO |
16.322,88 |
|
| 07/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1427 REF SET/25
|
PAGO |
3.242,15 |
|
| 07/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1445 REF SET/25
|
PAGO |
495,45 |
|
| 07/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1441 REF SET/25
|
PAGO |
8.391,34 |
|
| 07/11/2025 |
29080002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1089 REF SET/25
|
PAGO |
9.839,20 |
|
