| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
02010023
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.267,49 |
|
| 30/04/2025 |
02010022
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.911,85 |
|
| 30/04/2025 |
02010014
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.673,54 |
|
| 30/04/2025 |
02010013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
6.790,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
13.193,04 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
02010006
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.775,86 |
|
| 30/04/2025 |
02010005
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
32.279,52 |
|
| 30/04/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 93/200 DO ACORDO LEI N°13485-PGFN 1318346
|
PAGO |
8.345,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO PASEP 04/2025
|
PAGO |
2.463,26 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO PASEP 04/2025
|
PAGO |
3.005,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO PASEP 04/2025
|
PAGO |
46.196,08 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA N° 26/60 DO ACORDO 11226-72137/2023-99
|
PAGO |
3.005,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 26/60 DO ACORDO 10380-732361/2023-40
|
PAGO |
2.463,26 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA N°120/218 DO ACORDO N° 10380-729658/2012-75
|
PAGO |
1.017,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 120/218 DO ACORDO N° 10380-725654/2013-07
|
PAGO |
2.243,86 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 120/218 DO ACORDO 10380-723970/2015-06
|
PAGO |
194,95 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 142/218 DO ACORDO N° 10380-723969/2015-73
|
PAGO |
875,72 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.463,26 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.005,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
46.196,08 |
|
| 30/04/2025 |
01040047
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 030 [...]
|
LIQUIDADO |
132.277,50 |
|
| 30/04/2025 |
01040046
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
42.691,68 |
|
| 30/04/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
154.449,72 |
|
| 30/04/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
45.838,57 |
|
| 30/04/2025 |
01040040
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010022
|
LIQUIDADO |
15.849,11 |
|
| 30/04/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010094
|
LIQUIDADO |
2.732,18 |
|
| 30/04/2025 |
01040038
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010077
|
LIQUIDADO |
1.548,72 |
|
| 30/04/2025 |
01040020
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA REF ABRI/2025
|
LIQUIDADO |
281.925,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040019
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PAB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA REF ABRI/2025
|
LIQUIDADO |
477.229,94 |
|
| 30/04/2025 |
01040018
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO REPASSE PARA O GERENCIAMENTO DA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ABRIL/2025
|
PAGO |
92.948,78 |
|
| 30/04/2025 |
01040018
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O GERENCIAMENTO (GESTÃO DA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA) E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOES DE PLANTONISTAS E DEMAIS SERVIÇOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
990.761,90 |
|
| 30/04/2025 |
01040013
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 33/240 DO ACORDO N° 745-2022
|
PAGO |
259.016,81 |
|
| 30/04/2025 |
01040012
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A DESPESA COM REPASSE DO CUSTEIO MENSAL( GERENCIAMENTO) DO CONTRATO DE GESTÃO 09.30.04.001/2024 MÊS DE ABRIL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA
|
PAGO |
1.082.384,82 |
|
| 30/04/2025 |
01040012
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A DESPESA COM REPASSE DO CUSTEIO MENSAL( GERENCIAMENTO) DO CONTRATO DE GESTÃO 09.30.04.001/2024 MÊS DE ABRIL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA E PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.045.598,91 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
479,68 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
63,45 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
93,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1.150,11 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
479,68 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
1.150,11 |
|
| 30/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 29/04/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
59.192,65 |
|
| 29/04/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
33.736,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO ADMINSTRATIVO DE PACATUBA DE ABRIL A JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
34.350,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010170
|
EMPENHADO |
696.764,88 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
1.799.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
E R CUNHA SERVICOS
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.916,60 |
|
| 29/04/2025 |
26020003
GRAFICA CENTRAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.836,00 |
|
| 29/04/2025 |
14030002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINER/MÓDULOS HABITACIONAIS ADAPTADOS PARA SALAS DE AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
22.264,74 |
|
| 29/04/2025 |
14030001
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINER/MÓDULOS HABITACIONAIS ADAPTADOS PARA SALAS DE AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.710,79 |
|
| 29/04/2025 |
04040001
MARIA DE FATIMA MACIEL CAVALCANTE
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR CRISANTO DE ALMEIDA, Nº 235, PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
|
LIQUIDADO |
2.155,00 |
|
