| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
03020035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF 12/2024
|
PAGO |
5.840,96 |
|
| 20/02/2025 |
03020035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
5.840,96 |
|
| 20/02/2025 |
03020034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF 12/2024
|
PAGO |
39.411,41 |
|
| 20/02/2025 |
03020034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
39.411,41 |
|
| 20/02/2025 |
03020033
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF 12/2024
|
PAGO |
8.654,56 |
|
| 20/02/2025 |
03020033
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
8.654,56 |
|
| 20/02/2025 |
03020003
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
|
LIQUIDADO |
2.736,57 |
|
| 20/02/2025 |
03020002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS MESES DE NOV E DEZ COM A CAGECE NA QUAL NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
LIQUIDADO |
2.615,95 |
|
| 20/02/2025 |
03020001
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
|
LIQUIDADO |
140,97 |
|
| 20/02/2025 |
02010247
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
INSS PATRONAL 01/2025.
|
PAGO |
3.989,96 |
|
| 20/02/2025 |
02010191
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTE E COMPROMISSOS, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010185
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JAN/2025
|
PAGO |
4.371,34 |
|
| 20/02/2025 |
02010184
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JAN/2025
|
PAGO |
162,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010183
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JAN/2025
|
PAGO |
212,52 |
|
| 20/02/2025 |
02010182
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JAN/2025
|
PAGO |
1.611,15 |
|
| 20/02/2025 |
02010181
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JAN/2025
|
PAGO |
10.218,22 |
|
| 20/02/2025 |
02010180
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JAN/2025
|
PAGO |
28.730,76 |
|
| 20/02/2025 |
02010180
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JAN/2025
|
PAGO |
7.812,28 |
|
| 20/02/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF JAN/2025
|
PAGO |
473,67 |
|
| 20/02/2025 |
02010173
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
346.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010170
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
98.145,36 |
|
| 20/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,40 |
|
| 20/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,40 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
6.636,24 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
878,37 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
4.241,99 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.636,24 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
878,37 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.241,99 |
|
| 20/02/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF JAN/2025
|
PAGO |
12.656,48 |
|
| 20/02/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF JAN/2025
|
PAGO |
2.918,64 |
|
| 20/02/2025 |
02010096
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF JAN/2025
|
PAGO |
3.097,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010094
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF JAN/2025
|
PAGO |
2.621,20 |
|
| 20/02/2025 |
02010078
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF JAN/2025
|
PAGO |
1.941,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010077
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF JAN/2025
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JAN/2025
|
PAGO |
27.858,38 |
|
| 20/02/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JAN/2025
|
PAGO |
12.359,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JAN/2025
|
PAGO |
10.180,03 |
|
| 20/02/2025 |
02010022
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF JAN/2025
|
PAGO |
11.040,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,76 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
69,76 |
|
| 20/02/2025 |
02010013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JAN/2025
|
PAGO |
4.594,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF JAN/2025
|
PAGO |
8.537,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JAN/2025
|
PAGO |
21.450,73 |
|
| 19/02/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
20.734,07 |
|
| 19/02/2025 |
02010187
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.022,75 |
|
| 19/02/2025 |
02010163
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 19/02/2025 |
02010162
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,50 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
273,59 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,50 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
273,59 |
|
| 18/02/2025 |
18020009
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010030 PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
41.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020008
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
204,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
EMPENHADO |
3.506,22 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
EMPENHADO |
1.232,40 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
COPA ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM A COPA ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DAS FLORES REFERENTE A 2º MEDIÇÃO REALIZADA EM 16/02/2023 NA QUAL NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR( RECURSO FED [...]
|
EMPENHADO |
89.863,68 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE - FUNDEB 70.
|
EMPENHADO |
12.286,54 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGORA REFERENTE A DEZ/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
|
EMPENHADO |
661,27 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
|
EMPENHADO |
142,66 |
|
